工银全球
(
486001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
QDII
- 2008-10-20 净值
- 0.5860
- 日排名:( 4 )
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- 基金经理： 曹冠业 郝康 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 4.27% 回报率：周( -4.40% ) 月( -23.99% ) 季( -33.41% ) 年( -- )
- 累计净值：0.5860 排名：周( 319 )，月( 350 )，季度( 325 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
工银全球资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥320334116.70 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | -- |
| 应收证券清算款 | ￥21034217.82 |
| 应收股利 | ￥2997101.89 |
| 应收帐款 | -- |
