长盛债券
(
510080
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-21
净值
-
1.1516
- 日排名:(
138
)
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- 基金经理：
王茜
刘静
管理人：长盛基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率：
-0.03%
回报率：周(
-0.31%
) 月(
1.36%
) 季(
1.62%
) 年(
-5.96%
)
-
累计净值：1.8216
排名：周(
219
)，月(
242
)，季度(
59
)，一年(
31
)，今年(
30
)
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
|
| 股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
| 002242 |
九阳股份 |
0.44% |
| 600521 |
华海药业 |
0.45% |
| 601766 |
中国南车 |
0.45% |
| 601006 |
大秦铁路 |
0.46% |
| 600737 |
中粮屯河 |
0.47% |
| 601088 |
中国神华 |
0.47% |
| 600479 |
千金药业 |
0.51% |
| 002215 |
诺普信 |
0.62% |
| 601318 |
中国平安 |
0.72% |
| 002025 |
航天电器 |
0.8% |
| 资料截至2008-09-30 查看更多>> |
