银华优选
(
519001
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
银华核心价值优选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-18 净值
- 0.7164
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 陆文俊 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -6.85% 回报率：周( 3.14% ) 月( 2.15% ) 季( -22.98% ) 年( -52.49% )
- 累计净值：2.5358 排名：周( 115 )，月( 73 )，季度( 324 )，一年( 196 )，今年( 189 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华优选费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥139130215.44 | ￥23188369.23 | -- | -- | ￥57337578.85 |
| 2007年报 | ￥240452404.48 | ￥40075400.71 | -- | -- | ￥142635375.61 |
| 2007中报 | ￥34023680.70 | ￥5670613.42 | -- | -- | ￥230748.34 |
| 2006年报 | ￥6568648.63 | ￥1094774.73 | -- | -- | ￥389030.78 |
| 2006中报 | ￥2444708.93 | ￥407451.48 | -- | -- | ￥209480.37 |
| 2005年报 | ￥1888905.30 | ￥314817.54 | -- | -- | ￥157903.03 |
