银华优选
(
519001
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
银华核心价值优选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6603
- 日排名:( 268 )
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- 基金经理： 陆文俊 管理人：银华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.76% 回报率：周( -6.22% ) 月( -23.35% ) 季( -36.56% ) 年( -60.69% )
- 累计净值：2.3545 排名：周( 264 )，月( 312 )，季度( 278 )，一年( 210 )，今年( 196 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银华优选资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥3696979492.06 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2692144.18 |
| 应收证券清算款 | ￥436382320.00 |
| 应收股利 | ￥770515.65 |
| 应收帐款 | -- |
