- 2008-08-08 净值
- 0.6320
- 日排名:( 209 )
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- 基金经理: 陈绍胜 管理人:海富通基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率: -2.77% 回报率:周( -8.01% ) 月( -11.85% ) 季( -27.02% ) 年( -37.11% )
- 累计净值: 2.2470 排名:周( 299 ),月( 306 ),季度( 235 ),一年( 216 ),今年( 191 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-08-06 | 2007-08-06 | 2007-08-07 | 7.68 |
| 2007 | 2007-02-02 | 2007-02-02 | 2007-02-05 | 4.87 |
| 2007 | 2007-01-09 | 2007-01-09 | 2007-01-10 | 3.00 |
| 2006 | 2006-05-17 | 2006-05-17 | 2006-05-15 | 0.30 |
| 2006 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 2006-04-12 | 0.30 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |