海富通收益
(
519003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通收益增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.5210
- 日排名:( 121 )
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- 基金经理： 陈绍胜 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.33% 回报率：周( -4.75% ) 月( -3.70% ) 季( -27.34% ) 年( -53.48% )
- 累计净值：2.1360 排名：周( 145 )，月( 216 )，季度( 284 )，一年( 183 )，今年( 186 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通收益费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥46806198.58 | ￥7801033.09 | -- | ￥6696286.09 | ￥52931866.07 |
| 2007年报 | ￥76915228.66 | ￥12819204.65 | -- | ￥21212852.68 | ￥111490220.87 |
| 2007中报 | ￥19656754.11 | ￥3276125.66 | -- | -- | ￥4080946.37 |
| 2006年报 | ￥67042965.47 | ￥11173827.49 | -- | -- | ￥6692601.43 |
| 2006中报 | ￥42714226.27 | ￥7119037.67 | -- | -- | ￥587170.86 |
| 2005年报 | ￥115034354.60 | ￥23295394.72 | -- | -- | ￥762097.77 |
| 2005中报 | ￥66492010.06 | ￥12508561.24 | -- | -- | ￥300572.30 |
| 2004年报 | ￥146339945.46 | ￥24389990.83 | -- | -- | ￥567704.13 |
| 2004中报 | ￥57557769.21 | ￥9592961.49 | -- | -- | ￥126212.14 |
