海富通收益
(
519003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通收益增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.4710
- 日排名:( 133 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 陈绍胜 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.84% 回报率：周( -3.48% ) 月( -13.89% ) 季( -33.00% ) 年( -57.22% )
- 累计净值：2.0860 排名：周( 133 )，月( 147 )，季度( 222 )，一年( 163 )，今年( 165 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通收益资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥172426107.59 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥3251143.79 |
| 应收证券清算款 | ￥45657249.07 |
| 应收股利 | ￥681609.11 |
| 应收帐款 | -- |
