海富通收益
(
519003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通收益增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.4740
- 日排名:( 228 )
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- 基金经理： 陈绍胜 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.64% 回报率：周( -3.27% ) 月( -13.35% ) 季( -32.09% ) 年( -57.37% )
- 累计净值：2.0890 排名：周( 157 )，月( 152 )，季度( 228 )，一年( 163 )，今年( 166 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通收益债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家开发银行2002年第十二期金融债券 | 1119.8 | 3.13 |
