海富通收益
(
519003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通收益增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.4710
- 日排名:( 136 )
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- 基金经理： 陈绍胜 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.63% 回报率：周( -2.69% ) 月( -13.89% ) 季( -31.14% ) 年( -58.17% )
- 累计净值：2.0860 排名：周( 141 )，月( 148 )，季度( 220 )，一年( 162 )，今年( 165 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通收益债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 6763.98 | 18.88 |
| 2 | 金融债券 | 4736.73 | 13.22 |
| 3 | 国家债券 | 285.3461 | 0.8 |
