- 2008-09-04 净值
- 0.4820
- 日排名:( -- )
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- 基金经理: 蒋征 管理人:海富通基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率: -0.21% 回报率:周( -5.49% ) 月( -19.67% ) 季( -33.43% ) 年( -53.29% )
- 累计净值: 2.4310 排名:周( 325 ),月( 315 ),季度( 292 ),一年( 244 ),今年( 246 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 6.97 |
| 2007 | 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 2.22 |
| 2006 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 9.20 |
| 2006 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-12 | 0.50 |
| 2006 | 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-07 | 0.35 |
| 2006 | 2006-02-15 | 2006-02-15 | 2006-02-13 | 0.25 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |