海富通股票
(
519005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.4410
- 日排名:( 286 )
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- 基金经理： 蒋征 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -2.65% 回报率：周( -8.32% ) 月( -4.55% ) 季( -29.67% ) 年( -58.90% )
- 累计净值：2.3900 排名：周( 311 )，月( 246 )，季度( 310 )，一年( 243 )，今年( 253 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通股票费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥-50290855.34 | ￥-8381809.16 | -- | ￥-547630.06 | ￥-41611849.31 |
| 2007年报 | ￥88919093.18 | ￥14819848.83 | -- | ￥6757663.50 | ￥83556921.35 |
| 2007中报 | ￥30695084.81 | ￥5115847.49 | -- | -- | ￥1188650.96 |
| 2006年报 | ￥15031730.78 | ￥2505288.37 | -- | -- | ￥707292.18 |
| 2006中报 | ￥6831866.16 | ￥1138644.34 | -- | -- | ￥205731.62 |
| 2005年报 | ￥4983550.45 | ￥830591.80 | -- | -- | ￥196083.97 |
