海富通股票
(
519005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.3760
- 日排名:( 315 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 蒋征 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -2.34% 回报率：周( -6.93% ) 月( -21.83% ) 季( -39.94% ) 年( -63.50% )
- 累计净值：2.3250 排名：周( 287 )，月( 301 )，季度( 300 )，一年( 246 )，今年( 251 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通股票收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥5648554.53 |
| 股票差价收入 | ￥1445481.13 |
| 债券差价收入 | -- |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥686855.88 |
| 股息收入 | ￥677485.04 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥190552.61 |
| 存款利息收入 | ￥684913.96 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥9370.84 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥7210876.98 |
| 基金管理人报酬 | ￥4983550.45 |
| 基金托管费 | ￥830591.80 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥196083.97 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥58500.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥136100.71 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-1059365.37 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥-458106.52 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥-222087.08 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥964631.32 |
