海富通股票
(
519005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.3760
- 日排名:( 315 )
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- 基金经理： 蒋征 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -2.34% 回报率：周( -6.93% ) 月( -21.83% ) 季( -39.94% ) 年( -63.50% )
- 累计净值：2.3250 排名：周( 287 )，月( 301 )，季度( 300 )，一年( 246 )，今年( 251 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通股票资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥342695779.16 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥2404694.39 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | ￥2499999.34 |
| 应收帐款 | -- |
