海富通股票
(
519005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.4410
- 日排名:( 286 )
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- 基金经理： 蒋征 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -2.65% 回报率：周( -8.32% ) 月( -4.55% ) 季( -29.67% ) 年( -58.90% )
- 累计净值：2.3900 排名：周( 311 )，月( 246 )，季度( 310 )，一年( 243 )，今年( 253 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通股票资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 4.61037868125E9 | 92.56 |
| 2 | 银行存款及清算 | 3.6337110259E8 | 7.29 |
| 3 | 其他投资 | 7379217.29 | 0.15 |
