海富通股票
(
519005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-13 净值
- 0.4070
- 日排名:( 63 )
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- 基金经理： 蒋征 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 3.30% 回报率：周( 10.60% ) 月( -6.00% ) 季( -24.21% ) 年( -56.47% )
- 累计净值：2.3560 排名：周( 51 )，月( 332 )，季度( 315 )，一年( 243 )，今年( 250 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通股票债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 2075.2 | 5.16 |
| 2 | 央行票据 | 1923.2 | 4.79 |
