海富通强化回报
(
519007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通强化回报混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-26 净值
- 0.5370
- 日排名:( 20 )
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- 基金经理： 蒋征 邵佳民 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 1.51% 回报率：周( 7.19% ) 月( -5.29% ) 季( -22.84% ) 年( -46.51% )
- 累计净值：2.0330 排名：周( 20 )，月( 227 )，季度( 281 )，一年( 164 )，今年( 165 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通强化回报分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 9.03 |
| 2007 | 2007-06-18 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 4.00 |
| 2006 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 1.63 |
| 2006 | 2006-11-24 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 0.20 |
| 2006 | 2006-10-25 | 2006-10-25 | 2006-10-26 | 0.10 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
