海富通强化回报
(
519007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通强化回报混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-28 净值
- 0.4660
- 日排名:( 270 )
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- 基金经理： 蒋征 邵佳民 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -1.06% 回报率：周( -2.71% ) 月( 5.91% ) 季( -17.08% ) 年( -48.68% )
- 累计净值：1.9620 排名：周( 282 )，月( 134 )，季度( 259 )，一年( 186 )，今年( 185 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通强化回报收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥350158005.65 |
| 股票差价收入 | ￥347209084.57 |
| 债券差价收入 | ￥-12662496.09 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥12054422.07 |
| 股息收入 | ￥1866630.20 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥10043705.40 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥1778093.31 |
| 存款利息收入 | ￥3843593.83 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥144086.47 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥367834114.86 |
| 基金管理人报酬 | ￥20294847.84 |
| 基金托管费 | ￥3382474.58 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥2915668.69 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥404515.54 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥100000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥200000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥205414049.71 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥2471206.09 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥18852051.74 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥303115726.11 |
| 期末未分配收益 | ￥21340036.45 |
