海富通强化回报
(
519007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通强化回报混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.4310
- 日排名:( 297 )
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- 基金经理： 蒋征 邵佳民 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -2.05% 回报率：周( -5.90% ) 月( -19.74% ) 季( -37.26% ) 年( -57.95% )
- 累计净值：1.9270 排名：周( 244 )，月( 270 )，季度( 285 )，一年( 174 )，今年( 185 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通强化回报资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥106811587.12 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1818665.88 |
| 应收证券清算款 | ￥66524429.28 |
| 应收股利 | ￥1518195.21 |
| 应收帐款 | -- |
