海富通强化回报
(
519007
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通强化回报混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.4360
- 日排名:( 131 )
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- 基金经理： 蒋征 邵佳民 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 1.16% 回报率：周( -5.01% ) 月( -18.81% ) 季( -36.16% ) 年( -58.20% )
- 累计净值：1.9320 排名：周( 252 )，月( 272 )，季度( 285 )，一年( 183 )，今年( 183 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通强化回报债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 中国进出口银行2008年第四期金融债券 | 1747.8 | 7.44 |
