海富通精选
(
519011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-22 净值
- 0.5852
- 日排名:( 98 )
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- 基金经理： 陈洪 丁俊 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 3.48% 回报率：周( 5.56% ) 月( -8.09% ) 季( -19.34% ) 年( -45.22% )
- 累计净值：2.8289 排名：周( 31 )，月( 231 )，季度( 258 )，一年( 131 )，今年( 124 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-08-10 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 1.67 |
| 2006 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 0.70 |
| 2006 | 2006-04-14 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.80 |
| 2006 | 2006-02-07 | 2006-02-07 | 2006-02-08 | 0.25 |
| 2005 | 2005-12-09 | 2005-12-09 | 2005-12-14 | 0.15 |
| 2005 | 2005-06-20 | 2005-06-20 | 2005-06-21 | 0.20 |
| 2004 | 2004-12-10 | 2004-12-10 | 2004-12-13 | 0.50 |
| 2004 | 2004-06-24 | 2004-06-24 | 2004-06-25 | 0.45 |
| 2004 | 2004-02-12 | 2004-02-12 | 2004-02-13 | 0.30 |
| 2003 | 2003-12-17 | 2003-12-17 | 2003-02-18 | 0.15 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-07-04 | 3.3420 | 1.0000 | 3.2955 |
