海富通精选
(
519011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-27 净值
- 0.5559
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 陈洪 丁俊 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 1.35% 回报率：周( -0.86% ) 月( 11.99% ) 季( -9.14% ) 年( -41.43% )
- 累计净值：2.7323 排名：周( 155 )，月( 44 )，季度( 130 )，一年( 91 )，今年( 92 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥84914538.99 | ￥14152423.13 | -- | ￥11045991.13 | ￥88353169.50 |
| 2007年报 | ￥129821806.86 | ￥21636967.81 | -- | ￥37960099.72 | ￥137951834.19 |
| 2007中报 | ￥25023443.61 | ￥4170573.96 | -- | -- | ￥4876179.11 |
| 2006年报 | ￥32731749.18 | ￥5455291.63 | -- | -- | ￥4294458.73 |
| 2006中报 | ￥16416038.92 | ￥2736006.52 | -- | -- | ￥687355.60 |
| 2005年报 | ￥41463965.81 | ￥6910660.97 | -- | -- | ￥496937.77 |
| 2005中报 | ￥21540575.39 | ￥3590095.93 | -- | -- | ￥232246.88 |
| 2004年报 | ￥41264031.02 | ￥6877338.38 | -- | -- | ￥1542798.29 |
| 2004中报 | ￥19451374.38 | ￥3241895.67 | -- | -- | ￥814290.98 |
| 2003年报 | ￥15048624.47 | ￥2508104.07 | -- | -- | ￥223670.72 |
