海富通精选
(
519011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-27 净值
- 0.5559
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 陈洪 丁俊 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 1.35% 回报率：周( -0.86% ) 月( 11.99% ) 季( -9.14% ) 年( -41.43% )
- 累计净值：2.7323 排名：周( 155 )，月( 44 )，季度( 130 )，一年( 91 )，今年( 92 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥39719878.29 |
| 股票差价收入 | ￥41217285.90 |
| 债券差价收入 | ￥-1497407.61 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥7290604.81 |
| 股息收入 | ￥1088007.85 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥2747797.82 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥11505530.34 |
| 存款利息收入 | ￥8651351.31 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥3454799.14 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥2854179.03 |
| 基金收入 | ￥58516013.44 |
| 基金管理人报酬 | ￥15048624.47 |
| 基金托管费 | ￥2508104.07 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥13079.45 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥210591.27 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥100000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥90859.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥205391256.43 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥28202856.49 |
| 期末未分配收益 | ￥7641775.54 |
