海富通精选
(
519011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-14 净值
- 0.5510
- 日排名:( 197 )
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- 基金经理： 陈洪 丁俊 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 2.17% 回报率：周( 10.93% ) 月( 2.15% ) 季( -15.31% ) 年( -45.28% )
- 累计净值：2.7162 排名：周( 103 )，月( 71 )，季度( 161 )，一年( 101 )，今年( 109 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥272863972.39 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥6170480.29 |
| 应收证券清算款 | ￥84044808.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
