海富通精选
(
519011
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通精选证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.5029
- 日排名:( 109 )
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- 基金经理： 陈洪 丁俊 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 1.25% 回报率：周( -3.44% ) 月( -14.68% ) 季( -31.25% ) 年( -52.78% )
- 累计净值：2.5577 排名：周( 164 )，月( 171 )，季度( 210 )，一年( 108 )，今年( 115 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 中国农业发展银行2007年第十三期金融债券 | 2013.6 | 2.95 |
