海富通风格优势
(
519013
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通风格优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.6130
- 日排名:( 287 )
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- 基金经理： 康赛波 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.92% 回报率：周( -7.82% ) 月( -22.70% ) 季( -41.06% ) 年( -65.20% )
- 累计净值：1.3690 排名：周( 318 )，月( 308 )，季度( 307 )，一年( 252 )，今年( 261 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通风格优势收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥179428420.25 |
| 股票差价收入 | ￥139648438.12 |
| 债券差价收入 | ￥1490418.74 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥818768.93 |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥661026.66 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥1128541.47 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥157742.27 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥1072576.57 |
| 基金收入 | ￥182448307.22 |
| 基金管理人报酬 | ￥7551197.53 |
| 基金托管费 | ￥1258532.89 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥251584.93 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥155749.32 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥80000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥63492.04 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥613587008.78 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥5302921.94 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥23235178.28 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥155298986.21 |
