海富通精选二号
(
519015
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通精选贰号混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.7950
- 日排名:( 97 )
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- 基金经理： 丁俊 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.87% 回报率：周( -4.45% ) 月( -1.49% ) 季( -20.66% ) 年( -45.36% )
- 累计净值：0.7950 排名：周( 131 )，月( 135 )，季度( 159 )，一年( 80 )，今年( 76 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选二号费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥32357833.72 | ￥5392972.32 | -- | ￥4436970.30 | ￥38989053.74 |
| 2007年报 | ￥92451252.02 | ￥15408542.07 | -- | ￥15370231.32 | ￥98949785.76 |
| 2007中报 | ￥32298262.08 | ￥5383043.66 | -- | -- | ￥952381.61 |
