海富通精选二号
(
519015
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通精选贰号混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.7300
- 日排名:( 119 )
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- 基金经理： 丁俊 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.68% 回报率：周( -2.01% ) 月( -12.26% ) 季( -26.34% ) 年( -48.19% )
- 累计净值：0.7300 排名：周( 92 )，月( 122 )，季度( 126 )，一年( 72 )，今年( 69 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选二号收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥182036183.75 |
| 债券差价收入 | ￥-840798.16 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥25973406.28 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥3761904.40 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥2662390.97 |
| 存款利息收入 | ￥6388501.50 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥7040470.84 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥227022059.58 |
| 基金管理人报酬 | ￥32298262.08 |
| 基金托管费 | ￥5383043.66 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥786669.59 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥165712.02 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥48494.41 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥81639.63 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥952984655.80 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥18411793.05 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥15929149.57 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥190871015.71 |
