海富通精选二号
(
519015
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通精选贰号混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.7350
- 日排名:( 217 )
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- 基金经理： 丁俊 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.68% 回报率：周( -1.61% ) 月( -11.66% ) 季( -25.38% ) 年( -48.38% )
- 累计净值：0.7350 排名：周( 95 )，月( 121 )，季度( 125 )，一年( 72 )，今年( 70 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选二号债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2007年第三十二期央行票据 | 989.4 | 3.88 |
