海富通精选二号
(
519015
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
海富通精选贰号混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-07 净值
- 0.7280
- 日排名:( 181 )
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- 基金经理： 丁俊 管理人：海富通基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.41% 回报率：周( -0.55% ) 月( -9.23% ) 季( -22.14% ) 年( -47.51% )
- 累计净值：0.7280 排名：周( 279 )，月( 118 )，季度( 120 )，一年( 69 )，今年( 69 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
海富通精选二号债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 7924.2 | 31.12 |
