- 2008-08-22 净值
- 0.7470
- 日排名:( 272 )
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- 基金经理: 王维钢 管理人:大成基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.58% 回报率:周( -2.73% ) 月( -13.64% ) 季( -27.19% ) 年( -44.16% )
- 累计净值: 1.7990 排名:周( 296 ),月( 266 ),季度( 228 ),一年( 228 ),今年( 221 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2008 | 2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 3.50 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-01-29 | 1.6731 | 1.0000 | 1.7024 |