大成积极成长
(
519017
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
大成积极成长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.5700
- 日排名:( 190 )
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- 基金经理： 王维钢 管理人：大成基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.88% 回报率：周( -5.16% ) 月( -17.39% ) 季( -34.03% ) 年( -60.83% )
- 累计净值：1.6220 排名：周( 259 )，月( 244 )，季度( 255 )，一年( 212 )，今年( 211 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
大成积极成长收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥2941952104.52 |
| 债券差价收入 | ￥987795.63 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥50725502.36 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥33625.71 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥12915274.01 |
| 存款利息收入 | ￥8662178.27 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥3076535112.61 |
| 基金管理人报酬 | ￥73685439.53 |
| 基金托管费 | ￥12280906.63 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | -- |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥196687.08 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥27287.08 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥136438.72 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥107264755.27 |
| 未实现资本利得 | ￥745431759.26 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥134272735.80 |
| 期末未分配收益 | ￥2418955956.62 |
