添富均衡
(
519018
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.6197
- 日排名:( 202 )
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- 基金经理： 庞飒 欧阳沁春 苏竞 管理人：汇添富基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 2.29% 回报率：周( 3.03% ) 月( -7.93% ) 季( -13.49% ) 年( -42.38% )
- 累计净值：1.8097 排名：周( 169 )，月( 223 )，季度( 136 )，一年( 97 )，今年( 107 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
添富均衡分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-06 | 1.00 |
| 2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 1.00 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-08-15 | 2.5960 | 2.5975 | 2.5975 |
