添富均衡
(
519018
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.5324
- 日排名:( 155 )
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- 基金经理： 庞飒 欧阳沁春 苏竞 管理人：汇添富基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.06% 回报率：周( -3.64% ) 月( -14.12% ) 季( -28.12% ) 年( -53.36% )
- 累计净值：1.5829 排名：周( 139 )，月( 151 )，季度( 143 )，一年( 113 )，今年( 106 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
添富均衡收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥173370268.36 |
| 股票差价收入 | ￥160562412.36 |
| 债券差价收入 | ￥-8614473.61 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥17862150.78 |
| 股息收入 | ￥10225153.83 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥6162684.17 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥5310052.32 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥1474312.78 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥2286487.77 |
| 基金收入 | ￥198828959.23 |
| 基金管理人报酬 | ￥35063771.88 |
| 基金托管费 | ￥5843961.98 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥23922.75 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥271011.19 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥80000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥150000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ￥41011.19 |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥2578897456.65 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥156615734.95 |
