添富均衡
(
519018
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-29 净值
- 0.5324
- 日排名:( 155 )
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- 基金经理： 庞飒 欧阳沁春 苏竞 管理人：汇添富基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.06% 回报率：周( -3.64% ) 月( -14.12% ) 季( -28.12% ) 年( -53.36% )
- 累计净值：1.5829 排名：周( 139 )，月( 151 )，季度( 143 )，一年( 113 )，今年( 106 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
添富均衡资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥2394205099.29 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥14363538.30 |
| 应收证券清算款 | ￥474808709.11 |
| 应收股利 | ￥3300676.18 |
| 应收帐款 | -- |
