添富均衡
(
519018
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-12-04 净值
- 0.5963
- 日排名:( 125 )
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- 基金经理： 庞飒 欧阳沁春 苏竞 管理人：汇添富基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.79% 回报率：周( 4.10% ) 月( 13.43% ) 季( -4.53% ) 年( -41.53% )
- 累计净值：1.7489 排名：周( 175 )，月( 179 )，季度( 155 )，一年( 107 )，今年( 99 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
添富均衡债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第八十四期中央银行票据 | 3846.4 | 2.05 |
