添富均衡
(
519018
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-17 净值
- 0.5819
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 庞飒 欧阳沁春 苏竞 管理人：汇添富基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.71% 回报率：周( 5.97% ) 月( 5.19% ) 季( -15.26% ) 年( -44.53% )
- 累计净值：1.7115 排名：周( 205 )，月( 172 )，季度( 194 )，一年( 119 )，今年( 111 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
添富均衡债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 37823.93 | 20.12 |
| 2 | 金融债券 | 11412.72 | 6.07 |
| 3 | 企业债券 | 602.82 | 0.32 |
| 4 | 国家债券 | 512.05 | 0.27 |
