- 2008-08-05 净值
- 0.8610
- 日排名:( -- )
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- 基金经理: 邓时锋 管理人:国泰基金管理有限公司 托管人:中国建设银行股份有限公司
- 日增长率: -2.38% 回报率:周( -6.00% ) 月( -2.16% ) 季( -25.84% ) 年( -32.31% )
- 累计净值: 1.5060 排名:周( 272 ),月( 262 ),季度( 237 ),一年( 189 ),今年( 205 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-04-24 | 1.6520 | 1.0000 | 1.6446 |