国泰金鼎
(
519021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.6730
- 日排名:( 277 )
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- 基金经理： 邓时锋 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.60% 回报率：周( -7.93% ) 月( -6.92% ) 季( -26.45% ) 年( -55.55% )
- 累计净值：1.3180 排名：周( 308 )，月( 309 )，季度( 270 )，一年( 218 )，今年( 214 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鼎费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥63859188.82 | ￥10643198.04 | -- | ￥1415620.33 | ￥46158501.81 |
| 2007年报 | ￥145063606.81 | ￥24177267.77 | -- | ￥1081430.65 | ￥118852923.14 |
| 2007中报 | ￥34637786.30 | ￥5772964.38 | -- | -- | ￥1373701.79 |
