国泰金鼎
(
519021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.5890
- 日排名:( 57 )
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- 基金经理： 邓时锋 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 2.08% 回报率：周( -6.66% ) 月( -19.43% ) 季( -36.80% ) 年( -60.55% )
- 累计净值：1.2340 排名：周( 275 )，月( 288 )，季度( 278 )，一年( 223 )，今年( 210 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鼎规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-24 | 65549.81 | 1572.68 | 0.02% |
| 2008-08-25 | 84337.99 | -18788.17 | -0.22% |
| 2008-07-19 | 69851.11 | -4301.30 | -0.06% |
| 2008-04-21 | 84337.99 | -14486.88 | -0.17% |
| 2008-01-22 | 107956.45 | -23618.46 | -0.22% |
| 2007-10-24 | 141805.51 | -33849.06 | -0.24% |
| 2007-08-27 | 5000.00 | 136805.51 | 27.36% |
| 2007-07-19 | 5000.00 | 136805.51 | 27.36% |
