国泰金鼎
(
519021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.5920
- 日排名:( 23 )
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- 基金经理： 邓时锋 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 2.07% 回报率：周( -4.36% ) 月( -19.02% ) 季( -34.95% ) 年( -61.03% )
- 累计净值：1.2370 排名：周( 208 )，月( 274 )，季度( 266 )，一年( 214 )，今年( 206 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鼎收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥39722844.73 |
| 债券差价收入 | ￥722721.60 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥32451852.05 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥1132545.14 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥2034326.51 |
| 存款利息收入 | ￥9141371.16 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥413812.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥85619473.19 |
| 基金管理人报酬 | ￥34637786.30 |
| 基金托管费 | ￥5772964.38 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥315773.85 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥1057927.94 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥48875.76 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥66575.52 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥66172487.71 |
| 未实现资本利得 | ￥770079607.71 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥1284381371.84 |
