国泰金鼎
(
519021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-09-22 净值
- 0.7220
- 日排名:( 46 )
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- 基金经理： 邓时锋 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：中国建设银行股份有限公司
- 日增长率： 4.34% 回报率：周( 2.70% ) 月( -9.07% ) 季( -18.69% ) 年( -50.65% )
- 累计净值：1.3670 排名：周( 179 )，月( 270 )，季度( 249 )，一年( 206 )，今年( 207 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鼎资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 4.17578368748E9 | 71.68 |
| 2 | 债券 | 4.627717699E8 | 7.94 |
| 3 | 银行存款及清算 | 6.5649682097E8 | 11.27 |
| 4 | 其他投资 | 5.2926855456E8 | 9.08 |
| 5 | 权证 | 1639985.76 | 0.03 |
