国泰金鼎
(
519021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-28 净值
- 0.6310
- 日排名:( 354 )
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- 基金经理： 邓时锋 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.17% 回报率：周( -4.39% ) 月( 7.13% ) 季( -18.69% ) 年( -51.16% )
- 累计净值：1.2760 排名：周( 350 )，月( 87 )，季度( 289 )，一年( 217 )，今年( 212 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鼎债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2000年记帐式（四期）国债(10年期) | 145.98998699999999 | 0.3 |
