国泰金鼎
(
519021
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.5850
- 日排名:( 243 )
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- 基金经理： 邓时锋 管理人：国泰基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.18% 回报率：周( -3.31% ) 月( -19.97% ) 季( -34.49% ) 年( -61.91% )
- 累计净值：1.2300 排名：周( 181 )，月( 279 )，季度( 271 )，一年( 212 )，今年( 208 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国泰金鼎债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 3367.15 | 6.86 |
| 2 | 国家债券 | 145.98998699999999 | 0.3 |
| 3 | 可转换债券 | 4.211885 | 0.01 |
| 4 | 企业债券 | 5.4925965 | 0.01 |
