华夏稳增
(
519029
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
华夏平稳增长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 1.0130
- 日排名:( 221 )
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- 基金经理： 张龙 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.07% 回报率：周( -3.62% ) 月( -17.17% ) 季( -30.76% ) 年( -56.52% )
- 累计净值：1.7180 排名：周( 199 )，月( 218 )，季度( 208 )，一年( 140 )，今年( 146 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏稳增债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 6731.2 | 8.75 |
| 2 | 金融债券 | 4201.7 | 5.46 |
| 3 | 国家债券 | 2030.6 | 2.64 |
| 4 | 可转换债券 | 136.137278 | 0.18 |
