富国天博
(
519035
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天博创新主题股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-27 净值
- 0.5277
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 毕天宇 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.72% 回报率：周( -0.85% ) 月( 9.50% ) 季( -16.06% ) 年( -47.48% )
- 累计净值：2.1026 排名：周( 154 )，月( 99 )，季度( 255 )，一年( 170 )，今年( 177 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天博资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥171855940.51 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1753360.13 |
| 应收证券清算款 | ￥139000000.00 |
| 应收股利 | ￥1826774.96 |
| 应收帐款 | -- |
