富国天博
(
519035
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天博创新主题股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.4893
- 日排名:( 159 )
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- 基金经理： 毕天宇 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.03% 回报率：周( -3.78% ) 月( -15.88% ) 季( -33.60% ) 年( -58.52% )
- 累计净值：1.9999 排名：周( 181 )，月( 201 )，季度( 252 )，一年( 188 )，今年( 177 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天博债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 1999年记帐式（八期）国债 | 1082.12454 | 1.48 |
