富国天博
(
519035
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
富国天博创新主题股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-11 净值
- 0.4959
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 毕天宇 林勇 朱晓明 管理人：富国基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -0.84% 回报率：周( 3.16% ) 月( -5.90% ) 季( -25.37% ) 年( -53.89% )
- 累计净值：2.0175 排名：周( 224 )，月( 265 )，季度( 286 )，一年( 183 )，今年( 187 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
富国天博债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 8327.65 | 11.38 |
| 2 | 企业债券 | 3756.2337780000003 | 5.13 |
| 3 | 国家债券 | 2026.645902 | 2.77 |
| 4 | 金融债券 | 1516.6 | 2.07 |
| 5 | 可转换债券 | 147.22986 | 0.2 |
