长盛同德
(
519039
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-16 净值
- 0.5436
- 日排名:( 185 )
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- 基金经理： 詹凌蔚 侯继雄 管理人：长盛基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -1.98% 回报率：周( -3.82% ) 月( -14.46% ) 季( -21.42% ) 年( -- )
- 累计净值：1.5577 排名：周( 199 )，月( 191 )，季度( 157 )，一年( -- )，今年( 162 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛同德：关于基金所持停牌股票估值调整的公告
关于本司旗下证券投资基金所持停牌股票估值调整的公告
根据近期市场的变化情况和证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》， 2008年9月16日，本司旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行了估值。
一、 估值方法、计算公式以及采用指数
（一）估值方法：指数收益法。采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐提供的指数收益法。
（二）计算公式
1.如果股票停牌期间没有分红送股，
调整价格 = 停牌价格 * 所属行业指数最新收盘价 / 所属行业指数停牌日收盘价
2.如果股票停牌期间有分红送股，先对停牌价格进行除权除息调整。
调整价格 = 除权除息后停牌价格 * 所属行业指数最新收盘价 / 所属行业指数停牌日收盘价
*分红：除权除息后停牌价格 = 停牌价格 - 每股所分红利现金额
*送股：除权除息后停牌价格 = 停牌价格 ÷（1＋每股送股数）
（三）采用指数
1、上证分类指数
指数代码 指数简称
1 000004 工业指数
2 000005 商业指数
3 000006 地产指数
4 000007 公用指数
5 000008 综合指数
2、深证分类指数
指数代码 指数简称
1 399110 农林牧渔指数
2 399120 采掘业指数
3 399131 食品饮料指数
4 399132 纺织服装指数
5 399133 木材家具指数
6 399134 造纸印刷指数
7 399135 石化塑胶指数
8 399136 电子指数
9 399137 金属非金属指
10 399138 机械设备指数
11 399139 医药生物指数
12 399140 水电煤气指数
13 399150 建筑业指数
14 399160 运输仓储指数
15 399170 信息技术指数
16 399180 批发零售指数
17 399190 金融保险指数
18 399200 房地产业指数
19 399210 社会服务指数
20 399220 传播文化指数
21 399230 综合类指数
注：剔除制造业指数。
二、对基金资产净值的影响
停牌股票估值调整后对基金资产净值的影响如下：
基金名称 调整前后差异（人民币：元） 差异占前一日净值比例
长盛同德 -111,872,896.00 -1.51%
长盛同智 -102,735,596.50 -3.50%
中证100 -21,461,109.08 -1.81%
基金同盛 -47,957,006.60 -2.00%
基金同益 -30,059,139.50 -1.55%
调整前后差异金额已与相关托管银行、普华永道中天会计师事务所核对一致。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2008年九月十七日
根据近期市场的变化情况和证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》， 2008年9月16日，本司旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行了估值。
一、 估值方法、计算公式以及采用指数
（一）估值方法：指数收益法。采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐提供的指数收益法。
（二）计算公式
1.如果股票停牌期间没有分红送股，
调整价格 = 停牌价格 * 所属行业指数最新收盘价 / 所属行业指数停牌日收盘价
2.如果股票停牌期间有分红送股，先对停牌价格进行除权除息调整。
调整价格 = 除权除息后停牌价格 * 所属行业指数最新收盘价 / 所属行业指数停牌日收盘价
*分红：除权除息后停牌价格 = 停牌价格 - 每股所分红利现金额
*送股：除权除息后停牌价格 = 停牌价格 ÷（1＋每股送股数）
（三）采用指数
1、上证分类指数
指数代码 指数简称
1 000004 工业指数
2 000005 商业指数
3 000006 地产指数
4 000007 公用指数
5 000008 综合指数
2、深证分类指数
指数代码 指数简称
1 399110 农林牧渔指数
2 399120 采掘业指数
3 399131 食品饮料指数
4 399132 纺织服装指数
5 399133 木材家具指数
6 399134 造纸印刷指数
7 399135 石化塑胶指数
8 399136 电子指数
9 399137 金属非金属指
10 399138 机械设备指数
11 399139 医药生物指数
12 399140 水电煤气指数
13 399150 建筑业指数
14 399160 运输仓储指数
15 399170 信息技术指数
16 399180 批发零售指数
17 399190 金融保险指数
18 399200 房地产业指数
19 399210 社会服务指数
20 399220 传播文化指数
21 399230 综合类指数
注：剔除制造业指数。
二、对基金资产净值的影响
停牌股票估值调整后对基金资产净值的影响如下：
基金名称 调整前后差异（人民币：元） 差异占前一日净值比例
长盛同德 -111,872,896.00 -1.51%
长盛同智 -102,735,596.50 -3.50%
中证100 -21,461,109.08 -1.81%
基金同盛 -47,957,006.60 -2.00%
基金同益 -30,059,139.50 -1.55%
调整前后差异金额已与相关托管银行、普华永道中天会计师事务所核对一致。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2008年九月十七日
