长盛同德
(
519039
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-07 净值
- 0.4890
- 日排名:( 68 )
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- 基金经理： 邓永明 詹凌蔚 侯继雄 管理人：长盛基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.95% 回报率：周( -0.39% ) 月( -15.38% ) 季( -27.56% ) 年( -52.66% )
- 累计净值：1.4012 排名：周( 264 )，月( 262 )，季度( 185 )，一年( 113 )，今年( 146 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
长盛同德资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1549875484.51 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥7425291.22 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | ￥1884559.28 |
| 应收帐款 | -- |
