长盛同德
(
519039
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
长盛同德主题增长股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-02 净值
- 0.6008
- 日排名:( 136 )
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- 基金经理： 詹凌蔚 侯继雄 管理人:长盛基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率： -0.68% 回报率：周( -2.12% ) 月( -13.24% ) 季( -24.37% ) 年( -- )
- 累计净值： 1.7216 排名：周( 179 )，月( 164 )，季度( 154 )，一年( -- )，今年( 154 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
长盛同德资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 9.283953213E9 | 80.63 |
| 2 | 债券 | 1.4804299231E8 | 1.29 |
| 3 | 银行存款及清算 | 2.07272614715E9 | 18.0 |
| 4 | 其他投资 | 9024615.46 | 0.08 |
